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Flux financiers : trésorerie et communication

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La gestion des flux et des liquidités représente un enjeu stratégique majeur pour pérenniser et accroître la performance de votre entreprise.

La maîtrise de ce volet crucial de votre activité au sein de la direction financière implique de prendre en compte un certain nombre de problématiques :

  • La maîtrise des liquidités, notamment en optimisant le BFR, pour une gestion saine et proactive de la trésorerie
  • La mise en conformité avec un cadre règlementaire en perpétuelle évolution (SEPA, EBICS, IAS/IFRS, SOX...)
  • La sécurisation et la traçabilité de vos données financières
  • L’intégration d’outils dédiés à votre système d'information, et la rationalisation de vos processus internes
  • La production fiable, rapide et sécurisée de vos informations financières
  • La centralisation de vos applications et de vos données pour réduire vos coûts d'infrastructure, partager vos informations en temps réel (au sein ou à l’extérieur de l’entreprise), homogénéiser vos ressources et mutualiser vos moyens
  • Les implications pratiques de votre développement à l’international : travail avec les banques étrangères, leurs protocoles et leurs formats spécifiques, mise en place d’outils et de pratiques communes à l'ensemble de vos filiales ou entités, etc…

En plus de ces enjeux, vos directions générales et opérationnelles ont besoin de pouvoir disposer, en temps réel, d’indicateurs précis pour les aider à piloter au mieux l’activité.

 

 

Faciles à mettre en oeuvre, simples d’utilisation et dotées d’une large couverture fonctionnelle, les logiciels de trésorerie et de communication bancaire proposés par Sage vous apportent une réponse complète en termes d’optimisation financière.

Ces véritables outils de pilotage vous garantissent une meilleure maîtrise de vos enjeux règlementaires et métier, en vous aidant à rationaliser vos flux, réduire vos frais financiers et améliorer la rentabilité de votre entreprise.

Elles mettent à votre disposition les outils adéquats pour :

  • L'élaboration et le suivi de vos plans de trésorerie
  • La gestion collaborative en temps réel de votre trésorerie
  • La gestion optimisée de vos instruments financiers
  • Le transfert sécurisé de vos données financières et de vos communications avec vos partenaires bancaires
  • La maîtrise de vos paiements universels
  • Le rapprochement comptable

Quels que soient la taille, le secteur d’activité ou la dimension de votre entreprise, Sage vous propose une solution adaptée à vos besoins et vos spécificités :

  • Sage FRP Treasury : une solution modulaire et flexible, qui apporte aux entreprises ou groupes de dimension nationale ou internationale une vision permanente de l'état de leurs ressources financières
  • Sage FRP Business Exchange : une solution collaborative experte qui concentre les meilleurs outils d'analyse, de rationalisation et de sécurisation des flux financiers entre les filiales, la maison-mère et leurs partenaires financiers et bancaires, dans le respect du cadre règlementaire
  • Sage 1000 Flux Financiers : une solution alliant le meilleur de Sage 1000 Trésorerie, Sage 1000 Banque Paiement et Sage 1000 Rapprochement Bancaire, pour vous aider à piloter au plus juste vos données financières

Les solutions FRP de Sage :

  • 9500 clients

Excellence et efficacité avec Sage 1000 FRP

Pour gagner en efficacité, les hôtels Plaza Athénée et le Meurice du groupe Dorchester Collection, uniformisent leurs solutions de gestion. Une stratégie qui les conduit à migrer vers un nouveau logiciel de gestion financière : Sage 1000. Dès sa mise en service, les premiers résultats sont mesurables.

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AD Pontoise travaille en mode décentralisé grâce à Sage 1000 FRP

L'Association Diocésaine de Pontoise est une association cultuelle qui gère 120 établissements, dont 73 paroisses. Le budget annuel du diocèse se monte à 8 millions d’euros environ...

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Maïsadour vient d’évoluer vers la solution Sage FRP Treasury Universe Edition

En très forte croissance depuis dix ans, notamment par le biais d’acquisitions extérieures, le groupe a réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros. Il emploie 3 000 personnes. Entretien avec Jacques Granier, Trésorier Groupe...

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Migration EBICS : Opération réussie pour Ponticelli Frères avec Sage

Sage confirme son avance avec la migration de son premier client Sage 1000 Banque Paiement vers le nouveau protocole d'échange bancaire EBICS. Afin d'éviter toute précipitation et un éventuel pic de migration, la société Ponticelli Frères a décidé de prendre les devants...

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PRESSTALIS migre vers le protocole EBICS avec Sage

PRESSTALIS, nouveau nom des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) créées en 1947 pour acheminer journaux et magazines vers les dépositaires et grossistes, travaille avec une diversité de clients et fournisseurs...

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Un FRP standard pour une entreprise soumise au code des marchés publics

Pour ses achats et sa gestion financière, l’OPAC (Office Public de l’Habitat) du Rhône, premier bailleur de la région, a choisi Sage FRP Financials. Complexité des problématiques fonctionnelles et forte intégration à un environnement technologique préexistant, telles sont les principales caractéristiques de ce projet d’envergure mené tambour battant, comme l’explique Dominique Englebert, DSI...

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Quand Payment Factory rime avec success story !

La branche Céramiques et Plastiques, rattachée à l’entité « Matériaux Haute Performance » France réalise un CA de 2 milliards d’euros et regroupe 14 filiales. Sa trésorerie est centralisée mais chaque filiale dispose de sa propre autonomie en matière de gestion des paiements, nécessitant ainsi une organisation et une sécurité sans faille...

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Fondation Santé des Etudiants de France - Gérer un gros volume d’immobilisations sur 20 sites distants

Dans le cadre d’un projet global de refonte du système d’information visant à uniformiser les procédures dans les différents sites, la Fondation a souhaité mettre en place une solution de gestion des immobilisations performante et conforme aux nouveaux règlements CRC ...

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